กฎ Prop Firm อธิบายครบ — ทุกกฎที่ทำให้คุณสอบตกได้
กฎ prop firm แบ่งเป็นสองกลุ่ม: เป้าที่ต้องทำถึง และลิมิตที่ต้องไม่ละเมิด · เป้ามีข้อเดียวคือเป้ากำไร — ปกติ 8-10% ต่อเฟส · ลิมิตคือจุดที่บัญชีเสียไป: drawdown รวมสูงสุด (พื้นแข็งของขาดทุนรวม แบบ static หรือ trailing) และขาดทุนรายวันสูงสุด (เพดานขาดทุนต่อวัน วัดจากเวลา server ที่กำหนด) · รอบๆ นั้นมีกฎคุณสมบัติและข้อจำกัด: จำนวนวันเทรดขั้นต่ำ บางทีมีสูงสุด, กฎ consistency ที่ปฏิเสธการผ่านถ้าวันเดียวทำกำไรมากเกินไป, และข้อจำกัดการถือข้ามข่าวแรง ข้ามสุดสัปดาห์ และการใช้กลยุทธ์บางอย่างเช่น EA บางตัว copy trading หรือ HFT · firm ทุกเจ้าประกาศเอกสารกฎ และความต่างระหว่าง firm มีมาก — การอ่านมันก่อนไม้แรกคือความต่างระหว่างบัญชี funded กับบัญชีที่เป็นโมฆะ
สองกลุ่ม: เป้าและลิมิต
เอกสารกฎ prop firm ทุกฉบับ ไม่ว่ายาวแค่ไหน ย่อลงเหลือกฎสองชนิด: เป้าที่ต้องทำถึง และลิมิตที่ต้องไม่ละเมิด
เป้ามีข้อเดียว: เป้ากำไร ปกติ 8% ถึง 10% ของบัญชีต่อเฟส · evaluation สองเฟสมีเป้าในแต่ละเฟส · โมเดลเฟสเดียวมีเป้าเดียว · การทำถึงคือเป้าหมายที่มองเห็น และสำหรับเทรดเดอร์ที่มี edge มันคือครึ่งที่ง่าย
ทุกอย่างที่เหลือคือลิมิต และลิมิตคือจุดที่บัญชีเสียไปจริงๆ · สองข้อที่สำคัญที่สุดคือ drawdown สูงสุดและลิมิตขาดทุนรายวัน · รอบๆ มันมีกฎคุณสมบัติ (วันเทรดขั้นต่ำ, consistency) และกฎข้อจำกัด (ข่าว, สุดสัปดาห์, กลยุทธ์) · เทรดเดอร์ที่มองเอกสารกฎเป็นแค่ "ทำให้ถึง 10%" และละเลยลิมิต อ่านบททดสอบทั้งหมดผิด
Drawdown — static กับ trailing กฎที่จับทุกคน
drawdown สูงสุดคือพื้นแข็งของขาดทุนรวม — ละเมิดแล้วบัญชีหายทันที · มันมีสองรูปแบบ และการสับสนระหว่างสองแบบทำให้ challenge จบ
static drawdown (อิง balance) ตั้งครั้งเดียวคงที่ · บนบัญชี $100k ที่ drawdown สูงสุด 10% พื้นคือ $90,000 และไม่ขยับเลย · เรียบง่ายและให้อภัย — buffer ของคุณโตขึ้นเมื่อคุณกำไรเท่านั้น
trailing drawdown ตาม equity (หรือ balance) สูงสุดของคุณขึ้นไป · เริ่มที่พื้น $90,000 · ทำ equity ถึง $105,000 พื้นก็ trail ขึ้นไปราว $95,000 · อันตรายชัดเจนเมื่อคุณเห็น: หลังคุณกำไรแล้ว การคืนกำไรละเมิดพื้น trailing ได้แม้คุณยังกำไรโดยรวม · บาง firm freeze พื้น trailing เมื่อมันถึง balance เริ่มต้น บางเจ้า trail ไปตลอด · นี่คือกฎที่ถูกเข้าใจผิดมากที่สุดในวงการ — ยืนยันว่า firm ใช้แบบไหน และ trail บน balance หรือ equity ก่อนไม้แรก
ลิมิตขาดทุนรายวัน วันเทรด และกฎ consistency
ลิมิตขาดทุนรายวันจำกัดว่าคุณขาดทุนได้เท่าไหร่ในวันเดียว — ปกติ 4% ถึง 5% ของบัญชี · มันรีเซ็ตที่เวลา server ที่กำหนด บ่อยครั้ง 5 ทุ่มนิวยอร์ก · สองรายละเอียดที่จับเทรดเดอร์: ปกติวัดรวมขาดทุนลอยตัวที่เปิดค้าง ไม่ใช่แค่ไม้ที่ปิด ดังนั้นสถานะที่ขาดทุนค้างไว้ตอนรีเซ็ตละเมิดมันได้ · และมันวัดจาก balance หรือ equity ตอนเริ่มวัน เช้าที่กำไรจึงไม่ "ซื้อ" พื้นที่เพิ่มในตอนบ่ายที่ทุก firm
วันเทรดขั้นต่ำกำหนดให้คุณเทรดในวันแยกกันจำนวนหนึ่ง — ปกติ 3 ถึง 5 — ไม่ให้ใครผ่านในเซสชันโชคดีเซสชันเดียว · บาง firm ยังตั้งจำนวนวันสูงสุดหรือลิมิตเวลารวม แม้หลายเจ้าจะย้ายไปไม่จำกัดเวลา
กฎ consistency คือกฎที่เงียบ · มันปฏิเสธการผ่านถ้าวันเดียว หรือไม้เดียว ทำกำไรเกินสัดส่วนที่กำหนดของกำไรรวม — เช่น ห้ามวันใดเกิน 40-50% ของกำไร · firm อยากได้เทรดเดอร์ที่ทำซ้ำได้ ไม่ใช่แจ็คพอตเดียว · มันหมายถึงคุณทำให้ถึงเป้าด้วยไม้ใหญ่เกินไม้เดียวไม่ได้ กำไรต้องกระจาย
ข้อจำกัดข่าว สุดสัปดาห์ และกลยุทธ์
ตัวอักษรเล็กเก็บกฎที่ทำให้บัญชีเป็นโมฆะภายหลัง:
- ข้อจำกัดข่าว: หลาย firm ห้ามเปิดหรือปิดไม้ภายในช่วงเวลา บ่อยครั้ง 2-5 นาที รอบข่าวแรง · บางเจ้าห้ามถือข้ามมันเลย - การถือข้ามสุดสัปดาห์: บาง firm กำหนดให้ปิดสถานะทั้งหมดก่อนเซสชันวันศุกร์จบ โดยเฉพาะ index และคริปโต - ข้อจำกัดกลยุทธ์: วิธีต้องห้ามที่พบบ่อยรวมถึง expert advisor (EA) บางตัว, high-frequency trading, การใช้ประโยชน์จาก latency หรือ arbitrage, tick-scalping, copy trading จากบัญชีอื่น, และการกำหนดขนาดแบบ "all-in" สไตล์พนัน · การ hedge ระหว่างบัญชีเกือบทุกครั้งถูกห้าม - การเทรดแบบกลุ่ม: การประสานเทรดไม้เดียวกันข้ามบัญชี funded หลายบัญชีถือเป็นการละเมิดร้ายแรง
การละเมิดกฎเหล่านี้ไม่ใช่แค่สอบตกเฟส — มันทำให้บัญชี funded เป็นโมฆะและริบกำไรที่ค้างได้ · มันต่างกันมากระหว่าง firm ซึ่งคือเหตุผลที่รีวิวรายเจ้าของ TradingEdge สรุปเอกสารกฎของแต่ละ firm และควิซจับคู่พาคุณไป firm ที่กฎเหมาะกับสไตล์ของคุณ
คำถามที่พบบ่อย
กฎ prop firm ข้อไหนทำให้เทรดเดอร์สอบตกบ่อยที่สุด?
ลิมิตขาดทุนรายวันสูงสุด ที่ถูกละเมิดด้วยการกำหนดขนาดสถานะเกินตัว · เทรดเดอร์ที่เสี่ยง 3-5% ต่อไม้ ต้องการแค่ losing streak ปกติก็ข้ามเพดานรายวัน 5% · อันดับสองคือการอ่าน trailing drawdown ผิด — คืนกำไรแล้วละเมิดพื้นทั้งที่ยังกำไรโดยรวม
static กับ trailing drawdown ต่างกันยังไง?
static drawdown (อิง balance) คือพื้นคงที่ตั้งครั้งเดียว — เช่น $90k บนบัญชี $100k · trailing drawdown ตาม equity สูงสุดของคุณขึ้นไป พื้นขาดทุนขยับขึ้นเมื่อคุณกำไร การคืนกำไรจึงละเมิดมันได้ · กฎ trailing เข้มกว่า ยืนยันเสมอว่า firm ใช้แบบไหน
กฎ consistency ใน challenge prop firm คืออะไร?
กฎ consistency ปฏิเสธการผ่านถ้ากำไรรวมมาจากวันเดียวหรือไม้เดียวมากเกินไป — ปกติเพดาน 40-50% จากวันใดวันหนึ่ง · มันมีอยู่เพื่อให้ firm ให้ทุนเทรดเดอร์ที่ทำซ้ำได้ ไม่ใช่แจ็คพอตครั้งเดียว · มันบังคับให้คุณกระจายกำไรหลายวัน
ถือไม้ข้ามสุดสัปดาห์หรือข้ามข่าวได้ไหม?
ขึ้นกับ firm ทั้งหมด · หลาย firm จำกัดการเปิดหรือปิดไม้รอบข่าวแรง และบางเจ้ากำหนดให้ปิดสถานะทั้งหมดก่อนสุดสัปดาห์ · กฎเหล่านี้อยู่ในเอกสารกฎของแต่ละ firm — ละเมิดได้ทำให้บัญชีเป็นโมฆะไม่ว่าจะมีกำไร
EA และ copy trading ใช้ได้ที่ prop firm ไหม?
บาง firm อนุญาต EA และ copy trading หลายเจ้าจำกัดหรือห้าม — โดยเฉพาะ HFT, latency arbitrage, และการ copy จากบัญชีที่ไม่ใช่ funded · ตรวจเอกสารกฎของ firm นั้นๆ เสมอ · การใช้กลยุทธ์ต้องห้ามเป็นเหตุให้บัญชี funded เป็นโมฆะ
กฎเปลี่ยนไหมหลังได้ทุน?
กฎ drawdown หลักยกไปบัญชี funded ปกติไม่เปลี่ยน · บาง firm ตัดเป้ากำไรออก (บัญชี funded ไม่มีเป้า) แต่คงลิมิตขาดทุนรายวันและ drawdown สูงสุดเดิม · วินัยที่ผ่าน challenge คือวินัยที่รักษาบัญชี funded